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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 601.00 | 28 263.00 | 1 338.00 | 29 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 719.00 | 3 429.00 | 2 290.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 454.00 | 31 692.00 | 167 762.00 | 199 454.00 |
BZ Autres créances | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 012.00 | 31 693.00 | 385 319.00 | 417 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 208 683.00 | 207 839.00 | | 208 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 744.00 | 136 844.00 | | 110 744.00 |
DL TOTAL (I) | 332 627.00 | 357 883.00 | | 332 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 747.00 | 51 436.00 | | 17 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 35 925.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 15 460.00 | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | | 4 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 692.00 | 107 115.00 | | 52 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 319.00 | 464 999.00 | | 385 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 140.00 | 2 508.00 | 4 956.00 | 34 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 140.00 | 2 508.00 | 4 956.00 | 34 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |