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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 379.00 | | 503 379.00 | 503 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 439 271.00 | 795 753.00 | 16 643 518.00 | 17 439 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 159.00 | | 1 915 159.00 | 1 915 159.00 |
BZ Autres créances | 1 968 028.00 | 111 597.00 | 1 856 431.00 | 1 968 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 366.00 | 2 259.00 | 581 107.00 | 583 366.00 |
CF Disponibilités | 384 817.00 | | 384 817.00 | 384 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 967.00 | 113 855.00 | 4 742 111.00 | 4 855 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 295 238.00 | 909 609.00 | 21 385 629.00 | 22 295 238.00 |
CU Autres participations | 16 835 139.00 | 795 000.00 | 16 040 139.00 | 16 835 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 200.00 | 1 919 200.00 | | 1 919 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 691.00 | 526 691.00 | | 526 691.00 |
DG Autres réserves | 14 951 390.00 | 14 240 130.00 | | 14 951 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 095.00 | 960 756.00 | | -6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 17 391 187.00 | 17 646 777.00 | | 17 391 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 918.00 | 1 991 959.00 | | 1 107 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 758.00 | 2 965 097.00 | | 1 775 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 054.00 | 77 739.00 | | 141 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 405.00 | 414 454.00 | | 513 405.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 13 485.00 | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 758.00 | 346 147.00 | | 451 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 443.00 | 5 808 881.00 | | 3 994 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 385 629.00 | 23 455 658.00 | | 21 385 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 516.00 | | 1 019 516.00 | 1 019 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 516.00 | | 1 019 515.00 | 1 019 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 485.00 | -17 342.00 | | 197 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 643.00 | 2 706 199.00 | | 1 086 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 738.00 | 1 745 443.00 | | 1 092 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 095.00 | 960 756.00 | | -6 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 225 892.00 | | | 18 225 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786 621.00 | | 17 438 518.00 | 786 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786 621.00 | | 17 439 271.00 | 786 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225 139.00 | | | 18 225 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 94.00 | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 94.00 | | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 900.00 | | 25 044.00 | 138 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 900.00 | | 25 044.00 | 933 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 900.00 | | 25 044.00 | 933 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 758.00 | 451 758.00 | | 451 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 379.00 | | 503 379.00 | 503 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 159.00 | 1 915 159.00 | | 1 915 159.00 |
VB T. V. A. | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 425.00 | 1 805 425.00 | | 1 805 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 448.00 | 1 104 448.00 | | 1 104 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 758.00 | 1 775 758.00 | | 1 775 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 933.00 | | | 877 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VP Divers | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 164.00 | 3 887 785.00 | 603 379.00 | 4 491 164.00 |
VW T.V.A. | 410 559.00 | 410 559.00 | | 410 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 609.00 | 3 991 609.00 | | 3 991 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |