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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 671.00 | 32 673.00 | 9 998.00 | 42 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 671.00 | 32 673.00 | 21 998.00 | 54 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
110 Total général Actif | 209 917.00 | 32 673.00 | 177 243.00 | 209 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 648.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 857.00 | 216 215.00 | | 228 857.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 228 857.00 | | | 228 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 146.00 | | |
230 Autres produits | 8 904.00 | 2.00 | | 8 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 762.00 | 219 364.00 | | 237 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 902.00 | 66 792.00 | | 82 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | 454.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 35 119.00 | 37 757.00 | | 35 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 989.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 867.00 | 56 129.00 | | 61 867.00 |
252 Charges sociales | 5 416.00 | 8 753.00 | | 5 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 645.00 | 5 208.00 | | 4 645.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 326.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 511.00 | 176 411.00 | | 192 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 251.00 | 42 953.00 | | 45 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 6 660.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 5 469.00 | | 6 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 391.00 | 30 823.00 | | 38 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |