| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AP Constructions | 376 140.00 | 243 143.00 | 132 997.00 | 376 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 503.00 | 343 366.00 | 72 137.00 | 415 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 155.00 | 150 517.00 | 60 638.00 | 211 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 219.00 | 748 462.00 | 300 758.00 | 1 049 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 902.00 | | 507 902.00 | 507 902.00 |
BZ Autres créances | 285 447.00 | | 285 447.00 | 285 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 829.00 | | 226 829.00 | 226 829.00 |
CF Disponibilités | 1 055 430.00 | | 1 055 430.00 | 1 055 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 138.00 | | 2 096 138.00 | 2 096 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 358.00 | 748 462.00 | 2 396 896.00 | 3 145 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 847 436.00 | 780 860.00 | | 847 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 249.00 | 66 576.00 | | 157 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | 4 944.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 759.00 | 1 080 622.00 | | 1 236 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 483.00 | 244 004.00 | | 98 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 800.00 | 157 026.00 | | 301 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 030.00 | 425 864.00 | | 487 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 137.00 | 826 894.00 | | 1 160 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 896.00 | 1 913 816.00 | | 2 396 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 137.00 | 826 894.00 | | 1 160 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 014 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 015 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 568.00 | 863.00 | | 13 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 15 179.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 679.00 | 16 042.00 | | 14 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 10 626.00 | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 6 370.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 16 996.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 453.00 | -954.00 | | 10 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 883.00 | 19 931.00 | | 50 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 774.00 | 3 443 581.00 | | 3 683 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 525.00 | 3 377 005.00 | | 3 526 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 249.00 | 66 576.00 | | 157 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 253.00 | 17 397.00 | | 15 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 852.00 | | 70 728.00 | 1 022 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 34 986.00 | 5 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 361.00 | | 1 049 219.00 | 44 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | | 1 002 798.00 | 39 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 754.00 | | 68 344.00 | 973 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 662.00 | | 2 384.00 | 37 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 792.00 | 92 062.00 | 37 393.00 | 693 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 356.00 | 92 062.00 | 37 393.00 | 682 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 800.00 | 301 800.00 | | 301 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 758.00 | | 32 756.00 | 32 758.00 |
UX Autres créances clients | 507 902.00 | 507 902.00 | | 507 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
VI Groupe et associés | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 447.00 | 285 447.00 | | 285 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 636.00 | 813 879.00 | 32 758.00 | 846 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 137.00 | 1 160 137.00 | | 1 160 137.00 |