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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 8 434.00 | 2 812.00 | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 205.00 | 141 623.00 | 103 582.00 | 245 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 452.00 | 150 057.00 | 106 394.00 | 256 452.00 |
BT Marchandises | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 121 939.00 | | 121 939.00 | 121 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 026.00 | | 261 026.00 | 261 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 478.00 | 150 057.00 | 367 420.00 | 517 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 292 738.00 | 288 316.00 | | 292 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 315.00 | 4 422.00 | | -55 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 210.00 | 25 340.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 265 234.00 | 324 678.00 | | 265 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 899.00 | 6 538.00 | | 59 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 890.00 | 20 679.00 | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 187.00 | 27 217.00 | | 102 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 420.00 | 351 895.00 | | 367 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 187.00 | 27 217.00 | | 102 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 859.00 | | 53 593.00 | 209 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 256 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 256 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 859.00 | | 53 593.00 | 209 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 778.00 | 24 058.00 | 5 779.00 | 131 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 778.00 | 24 058.00 | 5 779.00 | 131 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 3 266.00 | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 265.00 | 8 375.00 | | 9 265.00 |
ST Autres comptes | 91 644.00 | 101 852.00 | | 91 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 633.00 | 59 252.00 | | 42 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 815.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 4 081.00 | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 793.00 | 261 798.00 | | 186 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 436.00 | 899 024.00 | | 1 127 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 909.00 | 130 227.00 | | 120 909.00 |