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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 770.00 | 97 144.00 | 17 625.00 | 114 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 383.00 | 13 333.00 | 28 050.00 | 41 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 903.00 | 33 390.00 | 10 513.00 | 43 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 166.00 | 143 867.00 | 61 299.00 | 205 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 941.00 | 2 320.00 | 2 142 621.00 | 2 144 941.00 |
BZ Autres créances | 10 117 173.00 | | 10 117 173.00 | 10 117 173.00 |
CF Disponibilités | 282 524.00 | | 282 524.00 | 282 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 567 514.00 | 2 320.00 | 12 565 194.00 | 12 567 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 680.00 | 146 187.00 | 12 626 493.00 | 12 772 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 114.00 | 736 442.00 | | 1 158 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 083.00 | 421 671.00 | | 427 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 798.00 | 1 335 713.00 | | 1 762 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 2 662.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 426.00 | 10 023 540.00 | | 2 133 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 480.00 | 565 266.00 | | 442 480.00 |
EA Autres dettes | 8 284 915.00 | 83 236.00 | | 8 284 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 863 695.00 | 10 674 704.00 | | 10 863 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 493.00 | 12 010 417.00 | | 12 626 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 945.00 | 3 815 549.00 | 3 830 494.00 | 14 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 945.00 | 3 815 549.00 | 3 830 494.00 | 14 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 625.00 | 170 187.00 | | 169 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 510.00 | 4 001 588.00 | | 3 849 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 427.00 | 3 579 917.00 | | 3 422 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 083.00 | 421 671.00 | | 427 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 688.00 | | 5 223.00 | 202 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 745.00 | | 205 166.00 | 2 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | 85 286.00 | 2 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | | 5 223.00 | 82 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 691.00 | 19 176.00 | | 124 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 736.00 | 7 408.00 | | 89 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 955.00 | 11 768.00 | | 34 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 426.00 | 2 133 426.00 | | 2 133 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284 915.00 | 8 284 915.00 | | 8 284 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 467.00 | 2 144 467.00 | | 2 144 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 350 860.00 | 350 860.00 | | 350 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 776.00 | 1 547 776.00 | | 1 547 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214 089.00 | 8 214 089.00 | | 8 214 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 286 276.00 | 12 286 276.00 | | 12 286 276.00 |
VW T.V.A. | 258 494.00 | 258 494.00 | | 258 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 863 695.00 | 10 863 695.00 | | 10 863 695.00 |