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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 847.00 | 15 847.00 | 90 000.00 | 105 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 280.00 | 151 267.00 | 123 013.00 | 274 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 078.00 | 167 114.00 | 237 965.00 | 405 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 638.00 | | 919 638.00 | 919 638.00 |
BZ Autres créances | 153 443.00 | | 153 443.00 | 153 443.00 |
CF Disponibilités | 480 600.00 | | 480 600.00 | 480 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 553 680.00 | | 1 553 680.00 | 1 553 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 758.00 | 167 114.00 | 1 791 645.00 | 1 958 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 276.00 | 552 439.00 | | 803 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | 250 837.00 | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 858 731.00 | 847 276.00 | | 858 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 727.00 | 715 517.00 | | 360 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 860.00 | 705 736.00 | | 443 860.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 914.00 | 1 421 253.00 | | 932 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 645.00 | 2 268 529.00 | | 1 791 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 706.00 | 111 458.00 | 2 821 165.00 | 2 709 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 706.00 | 111 458.00 | 2 821 165.00 | 2 709 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 994.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 97 717.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 442.00 | 5 360 519.00 | | 2 856 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 987.00 | 5 109 682.00 | | 2 844 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 455.00 | 250 837.00 | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 622.00 | | 24 456.00 | 380 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 824.00 | | 24 456.00 | 249 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 120.00 | 29 994.00 | | 137 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 273.00 | 29 994.00 | | 121 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 727.00 | 360 727.00 | | 360 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
UX Autres créances clients | 919 638.00 | 919 638.00 | | 919 638.00 |
VB T. V. A. | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VP Divers | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 032.00 | 1 073 081.00 | 24 951.00 | 1 098 032.00 |
VW T.V.A. | 144 142.00 | 144 142.00 | | 144 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 914.00 | 807 914.00 | 125 000.00 | 932 914.00 |