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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 892.00 | 608.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 473.00 | 4 310.00 | 1 163.00 | 5 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 089.00 | 5 201.00 | 4 888.00 | 10 089.00 |
BT Marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 202.00 | 5 201.00 | 67 001.00 | 72 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 247.00 | 4 869.00 | | 10 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | 12 378.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 31 162.00 | 18 897.00 | | 31 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | 14 929.00 | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 194.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 7 005.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 915.00 | 31 224.00 | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 839.00 | 53 352.00 | | 35 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 001.00 | 72 249.00 | | 67 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 260.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 260.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -260.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 151.00 | 148 151.00 | | 128 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 886.00 | 135 773.00 | | 108 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 265.00 | 12 378.00 | | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 2 431.00 | 1 063.00 | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 1 540.00 | 1 063.00 | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |