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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 622 301.00 | | 622 301.00 | 622 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 050.00 | 14 550.00 | 500.00 | 15 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 150.00 | 20 212.00 | 35 938.00 | 56 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 072.00 | 34 762.00 | 664 310.00 | 699 072.00 |
060 Stock marchandises | 169 098.00 | | 169 098.00 | 169 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
072 Créances – Autres | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
084 Disponibilités | 278 141.00 | | 278 141.00 | 278 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 201.00 | | 500 201.00 | 500 201.00 |
110 Total général Actif | 1 199 273.00 | 34 762.00 | 1 164 511.00 | 1 199 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 802 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 443 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 322 302.00 | | | 322 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 807.00 | | | 673 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 930.00 | | | 338 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313 664.00 | | | 313 664.00 |