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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 529.00 | 62 519.00 | 15 010.00 | 77 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 671.00 | 172 574.00 | 24 098.00 | 196 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 244.00 | 237 736.00 | 48 508.00 | 286 244.00 |
BT Marchandises | 67 583.00 | 667.00 | 66 916.00 | 67 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 191.00 | 818.00 | 86 373.00 | 87 191.00 |
BZ Autres créances | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CF Disponibilités | 359 256.00 | | 359 256.00 | 359 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 768.00 | 1 485.00 | 653 283.00 | 654 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 012.00 | 239 221.00 | 701 791.00 | 941 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 100.00 | 151 279.00 | | 126 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 852.00 | 94 821.00 | | 175 852.00 |
DL TOTAL (I) | 307 452.00 | 251 600.00 | | 307 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 870.00 | 26 949.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 649.00 | 171 678.00 | | 293 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 016.00 | 28 804.00 | | 58 016.00 |
EA Autres dettes | 20 803.00 | 16 489.00 | | 20 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 338.00 | 243 921.00 | | 394 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 791.00 | 495 520.00 | | 701 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 737.00 | | 1 508.00 | 284 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 693.00 | | 1 508.00 | 272 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 491.00 | 24 245.00 | | 213 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 848.00 | 24 245.00 | | 210 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 471.00 | 667.00 | 471.00 | 471.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 667.00 | 471.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 667.00 | 471.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 649.00 | 293 649.00 | | 293 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
VB T. V. A. | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 870.00 | 5 104.00 | 16 766.00 | 21 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 194.00 | 196 932.00 | 10 263.00 | 207 194.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 338.00 | 377 572.00 | 16 766.00 | 394 338.00 |