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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 7 856.00 | 2 480.00 | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 760.00 | | 1 665 760.00 | 1 665 760.00 |
AN Terrains | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
AP Constructions | 867 250.00 | 475 910.00 | 391 340.00 | 867 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 529.00 | 126 491.00 | -56 962.00 | 69 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 851.00 | 138 376.00 | -39 525.00 | 98 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 677.00 | 748 633.00 | 2 194 044.00 | 2 942 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
BZ Autres créances | 292 972.00 | | 292 972.00 | 292 972.00 |
CF Disponibilités | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 169.00 | | 545 169.00 | 545 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 846.00 | 748 633.00 | 2 739 213.00 | 3 487 846.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 640.00 | 452 640.00 | | 452 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 563.00 | -636 114.00 | | -1 090 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 582.00 | -454 449.00 | | -281 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
DL TOTAL (I) | -874 871.00 | -593 289.00 | | -874 871.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 201 656.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 201 656.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 108.00 | 166 583.00 | | 136 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 595.00 | 99 075.00 | | 107 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 073.00 | 899 883.00 | | 1 181 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 457.00 | 382 455.00 | | 541 457.00 |
EA Autres dettes | 1 439 851.00 | 1 480 077.00 | | 1 439 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 083.00 | 3 028 073.00 | | 3 406 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 213.00 | 2 636 440.00 | | 2 739 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 2 612 184.00 | | 2 612 184.00 | 2 612 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 943.00 | | 2 612 943.00 | 2 612 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 941.00 | 2 629 996.00 | | 2 718 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 523.00 | 3 084 444.00 | | 3 000 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 582.00 | -454 449.00 | | -281 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 428.00 | | 197 014.00 | 2 892 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 764.00 | 2 942 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 764.00 | 1 229 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 096.00 | | | 1 676 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 469.00 | | 186 654.00 | 1 188 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 863.00 | | 10 359.00 | 27 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 222.00 | 156 411.00 | | 592 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 2 263.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 628.00 | 154 148.00 | | 586 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 656.00 | 6 344.00 | | 201 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 656.00 | 6 344.00 | | 201 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 073.00 | 1 181 073.00 | | 1 181 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 575.00 | 231 575.00 | | 231 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
UP Prêts | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 139 069.00 | 139 069.00 | | 139 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VB T. V. A. | 182 438.00 | 182 438.00 | | 182 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 716.00 | 31 925.00 | 103 792.00 | 135 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 206.00 | 1 375 206.00 | | 1 375 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 776.00 | | | 253 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 731.00 | | | 275 731.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 760.00 | 453 710.00 | 16 050.00 | 469 760.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 083.00 | 3 301 900.00 | 104 184.00 | 3 406 083.00 |