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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 419.00 | | 691 419.00 | 691 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 019.00 | | 2 867 019.00 | 2 867 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 414 054.00 | | 414 054.00 | 414 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 772.00 | | 658 772.00 | 658 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 791.00 | | 3 525 791.00 | 3 525 791.00 |
CU Autres participations | 2 175 600.00 | | 2 175 600.00 | 2 175 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 417 100.00 | | 487 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 673.00 | 2 709 245.00 | | 3 292 673.00 |
DH Report à nouveau | -326 655.00 | -322 642.00 | | -326 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 295.00 | -4 012.00 | | -5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 722.00 | 2 799 690.00 | | 3 447 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 24 587.00 | | 22 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 24 417.00 | | 39 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 069.00 | 65 566.00 | | 78 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 791.00 | 2 865 256.00 | | 3 525 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 270.00 | 75 238.00 | | 75 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 565.00 | 79 251.00 | | 80 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 295.00 | -4 012.00 | | -5 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 419.00 | | 691 419.00 | 691 419.00 |
UX Autres créances clients | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 414 054.00 | 414 054.00 | | 414 054.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 255.00 | 657 836.00 | 691 419.00 | 1 349 255.00 |
VW T.V.A. | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 069.00 | 61 507.00 | 16 562.00 | 78 069.00 |