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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 318.00 | 45 636.00 | 219 681.00 | 265 318.00 |
AP Constructions | 1 723 594.00 | 332 329.00 | 1 391 265.00 | 1 723 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 324.00 | 2 472 029.00 | 8 946 295.00 | 11 418 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 236.00 | 2 849 995.00 | 10 557 241.00 | 13 407 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 423.00 | | 361 423.00 | 361 423.00 |
BZ Autres créances | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CF Disponibilités | 2 742 708.00 | | 2 742 708.00 | 2 742 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 137.00 | | 3 155 137.00 | 3 155 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 373.00 | 2 849 995.00 | 13 712 378.00 | 16 562 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 563.00 | -1 511 705.00 | | -1 378 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 032.00 | 133 142.00 | | 165 032.00 |
DK Provisions réglementées | 2 791 187.00 | 2 413 279.00 | | 2 791 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 657.00 | 1 034 717.00 | | 1 577 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521 000.00 | 9 325 000.00 | | 8 521 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 678.00 | 2 794 259.00 | | 3 144 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 042.00 | 70 323.00 | | 219 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 884 720.00 | 12 234 253.00 | | 11 884 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 378.00 | 13 518 970.00 | | 13 712 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 701 077.00 | | 1 701 077.00 | 1 701 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 077.00 | | 1 701 077.00 | 1 701 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 365.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 908.00 | 486 127.00 | | 377 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 386.00 | 486 127.00 | | 380 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 386.00 | -486 127.00 | | -380 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 077.00 | 1 724 909.00 | | 1 701 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 046.00 | 1 591 767.00 | | 1 536 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 032.00 | 133 142.00 | | 165 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407 236.00 | | | 13 407 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 407 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 407 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407 236.00 | | | 13 407 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 630.00 | 517 365.00 | | 2 332 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 630.00 | 517 365.00 | | 2 332 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 413 279.00 | 377 908.00 | | 2 413 279.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 279.00 | 377 908.00 | | 2 663 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 042.00 | 219 042.00 | | 219 042.00 |
UX Autres créances clients | 361 423.00 | 361 423.00 | | 361 423.00 |
VB T. V. A. | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 521 000.00 | 804 000.00 | 3 296 000.00 | 8 521 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 678.00 | 3 144 678.00 | | 3 144 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 429.00 | 412 429.00 | | 412 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 884 720.00 | 4 167 720.00 | 3 296 000.00 | 11 884 720.00 |