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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 733 309.00 | 129 727.00 | 603 582.00 | 733 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 951.00 | 716 437.00 | 1 498 514.00 | 2 214 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 162.00 | | 431 162.00 | 431 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 423.00 | 846 165.00 | 2 533 258.00 | 3 379 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BZ Autres créances | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
CF Disponibilités | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 520.00 | | 273 520.00 | 273 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 943.00 | 846 165.00 | 2 806 778.00 | 3 652 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 849.00 | | | 1 722 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 943.00 | | | 958 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | | | 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 962.00 | | | 2 719 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 778.00 | | | 2 806 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 726.00 | | | 203 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 575.00 | | 341 575.00 | 341 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 575.00 | | 341 575.00 | 341 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 043.00 | | | 356 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 364.00 | | | 338 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 898.00 | | 431 162.00 | 3 064 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 636.00 | 3 379 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 636.00 | 3 379 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 898.00 | | 431 162.00 | 3 064 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 684.00 | 156 949.00 | 14 467.00 | 703 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 684.00 | 156 949.00 | 14 467.00 | 703 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 902.00 | | | 949 902.00 |
UX Autres créances clients | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 850.00 | 156 516.00 | 670 271.00 | 1 722 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 963.00 | 203 727.00 | 670 271.00 | 2 719 963.00 |