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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 138 852.00 | 79 740.00 | 1 059 112.00 | 1 138 852.00 |
AP Constructions | 3 527 947.00 | 247 073.00 | 3 280 874.00 | 3 527 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157 296.00 | 1 271 013.00 | 16 886 283.00 | 18 157 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 099.00 | | 252 099.00 | 252 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076 194.00 | 1 597 826.00 | 21 478 368.00 | 23 076 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 909.00 | | 704 909.00 | 704 909.00 |
BZ Autres créances | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 681.00 | | 900 681.00 | 900 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 976 875.00 | 1 597 826.00 | 22 379 049.00 | 23 976 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 486.00 | -117 028.00 | | 38 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 477.00 | 156 014.00 | | 135 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615 688.00 | 740 576.00 | | 1 615 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 151.00 | 784 562.00 | | 1 795 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611 624.00 | 22 529 761.00 | | 19 611 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 064.00 | 89 315.00 | | 211 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | 66 230.00 | | 48 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 804.00 | 120.00 | | 247 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 133 898.00 | 22 685 426.00 | | 20 133 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 379 049.00 | 23 919 988.00 | | 22 379 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 204 076.00 | | 3 204 076.00 | 3 204 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 076.00 | | 3 204 076.00 | 3 204 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 112.00 | 740 576.00 | | 875 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 112.00 | 750 146.00 | | 875 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 112.00 | -750 146.00 | | -875 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 686.00 | 16 490.00 | | 52 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 076.00 | 2 536 662.00 | | 3 204 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 599.00 | 2 380 648.00 | | 3 068 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 477.00 | 156 014.00 | | 135 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 826 664.00 | | 346 925.00 | 22 826 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 395.00 | | 23 076 194.00 | 97 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 395.00 | | 23 076 194.00 | 97 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826 664.00 | | 346 925.00 | 22 826 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 862.00 | 912 964.00 | | 684 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 862.00 | 912 964.00 | | 684 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740 576.00 | 875 112.00 | | 740 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 576.00 | 875 112.00 | | 1 190 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 064.00 | 211 064.00 | | 211 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 804.00 | 247 804.00 | | 247 804.00 |
UX Autres créances clients | 704 909.00 | 704 909.00 | | 704 909.00 |
VB T. V. A. | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VI Groupe et associés | 19 611 624.00 | 2 811 624.00 | 5 600 000.00 | 19 611 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 825.00 | 792 825.00 | | 792 825.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 133 898.00 | 3 333 898.00 | 5 600 000.00 | 20 133 898.00 |