| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 751.00 | 18 852.00 | 5 899.00 | 24 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 461.00 | 19 811.00 | 205 650.00 | 225 461.00 |
BT Marchandises | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 925.00 | 3 810.00 | 79 115.00 | 82 925.00 |
BZ Autres créances | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
CF Disponibilités | 356 176.00 | | 356 176.00 | 356 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 706.00 | 3 810.00 | 591 897.00 | 595 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 167.00 | 23 620.00 | 797 547.00 | 821 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 214 107.00 | 213 620.00 | | 214 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 778.00 | 487.00 | | 203 778.00 |
DL TOTAL (I) | 424 485.00 | 220 707.00 | | 424 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972.00 | 21 993.00 | | 8 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 287.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 574.00 | 178 028.00 | | 239 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 545.00 | 29 423.00 | | 118 545.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 7 116.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 062.00 | 236 846.00 | | 373 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 547.00 | 457 553.00 | | 797 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 062.00 | 236 846.00 | | 373 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 086.00 | 8 078.00 | 1 309 164.00 | 1 301 086.00 |
FG Production vendue services | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 857.00 | 8 078.00 | 1 372 935.00 | 1 364 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 091.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 328.00 | 13 117.00 | | 8 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 185.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 2 256.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 406.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 2 662.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 346.00 | 523.00 | | 7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 433.00 | 445.00 | | 72 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 978.00 | 848 122.00 | | 1 380 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 199.00 | 847 634.00 | | 1 177 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 778.00 | 487.00 | | 203 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 357.00 | 5 891.00 | | 3 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 574.00 | 239 574.00 | | 239 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |
VW T.V.A. | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 062.00 | 373 062.00 | | 373 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 5 543.00 | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | 9 556.00 | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 120 303.00 | 115 678.00 | | 120 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 579.00 | 14 468.00 | | 13 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 955.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 517.00 | 3 299.00 | | 4 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 849.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | 6 392.00 | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 023.00 | 122 766.00 | | 268 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 873.00 | 18 391.00 | | 18 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 369.00 | 143 002.00 | | 149 369.00 |