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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 645.00 | 74 905.00 | 34 740.00 | 109 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 894 937.00 | 444 568.00 | 10 450 369.00 | 10 894 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BZ Autres créances | 1 405 184.00 | | 1 405 184.00 | 1 405 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 612.00 | | 254 612.00 | 254 612.00 |
CF Disponibilités | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 282.00 | | 1 752 282.00 | 1 752 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 219.00 | 444 568.00 | 12 202 651.00 | 12 647 219.00 |
CU Autres participations | 10 781 403.00 | 365 774.00 | 10 415 629.00 | 10 781 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
DG Autres réserves | 4 998 000.00 | 4 548 000.00 | | 4 998 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 203.00 | 8 380.00 | | 17 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 007.00 | 658 824.00 | | 587 007.00 |
DK Provisions réglementées | 185 792.00 | 136 230.00 | | 185 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 271 583.00 | 7 835 014.00 | | 8 271 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 072.00 | 34 198.00 | | 29 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 072.00 | 34 198.00 | | 29 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 716.00 | 3 357 144.00 | | 3 385 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 389.00 | 123 000.00 | | 155 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 040.00 | 62 794.00 | | 44 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | 132 413.00 | | 52 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
EA Autres dettes | 253 373.00 | 6 898.00 | | 253 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 997.00 | 3 682 249.00 | | 3 901 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 651.00 | 11 551 461.00 | | 12 202 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 709.00 | 673 533.00 | | 864 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 343.00 | | 554 343.00 | 554 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 343.00 | | 554 343.00 | 554 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 94.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25 422.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | -6 380.00 | | 190 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 701.00 | 68 697.00 | | 239 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 420.00 | -68 604.00 | | -239 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 965.00 | -122 306.00 | | -181 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 377.00 | 1 735 442.00 | | 1 336 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 370.00 | 1 076 618.00 | | 749 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 007.00 | 658 824.00 | | 587 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 869 203.00 | | 25 734.00 | 10 869 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 781 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 894 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 911.00 | | 25 734.00 | 83 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 403.00 | | | 10 781 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 403.00 | 13 391.00 | | 65 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 316.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | 13 075.00 | | 61 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 230.00 | 49 656.00 | 94.00 | 136 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 198.00 | 29 072.00 | 34 199.00 | 34 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 373.00 | 253 373.00 | | 253 373.00 |
UX Autres créances clients | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VB T. V. A. | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 403.00 | 1 234 403.00 | | 1 234 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385 716.00 | 471 428.00 | 2 914 288.00 | 3 385 716.00 |
VI Groupe et associés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 164.00 | 1 442 164.00 | | 1 442 164.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 997.00 | 864 709.00 | 2 914 288.00 | 3 901 997.00 |