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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 104.00 | 20 108.00 | 11 996.00 | 32 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 715.00 | 79 736.00 | 133 978.00 | 213 715.00 |
040 Immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 079.00 | 99 845.00 | 246 234.00 | 346 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498 374.00 | 551.00 | 497 823.00 | 498 374.00 |
072 Créances – Autres | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
084 Disponibilités | 451 582.00 | | 451 582.00 | 451 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 045 851.00 | 551.00 | 1 045 300.00 | 1 045 851.00 |
110 Total général Actif | 1 391 930.00 | 100 396.00 | 1 291 534.00 | 1 391 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 982 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 767.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 645 547.00 | 1 626 895.00 | | 1 645 547.00 |
230 Autres produits | 54 555.00 | 35 734.00 | | 54 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 700 102.00 | 1 662 628.00 | | 1 700 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 752 947.00 | 786 651.00 | | 752 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 355.00 | 2 090.00 | | -5 355.00 |
242 Autres charges externes. | 213 702.00 | 192 958.00 | | 213 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 349.00 | 10 406.00 | | 16 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 404 312.00 | 396 026.00 | | 404 312.00 |
252 Charges sociales | 195 200.00 | 166 004.00 | | 195 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 283.00 | 32 695.00 | | 41 283.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 528.00 | | |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 618 437.00 | 1 593 409.00 | | 1 618 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 665.00 | 69 220.00 | | 81 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 767.00 | 4 631.00 | | 32 767.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 740.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 409.00 | 5 581.00 | | 30 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 227.00 | 15 230.00 | | 19 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 778.00 | 52 300.00 | | 63 778.00 |