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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 720.00 | 1 080.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 814.00 | 33 165.00 | 23 648.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 463.00 | 60 872.00 | 167 590.00 | 228 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 584.00 | 138 982.00 | 227 602.00 | 366 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 687.00 | 2 289.00 | 434 398.00 | 436 687.00 |
BZ Autres créances | 448 559.00 | | 448 559.00 | 448 559.00 |
CF Disponibilités | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 285.00 | 2 289.00 | 1 269 996.00 | 1 272 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 869.00 | 141 271.00 | 1 497 598.00 | 1 638 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 870.00 | 41 678.00 | 21 191.00 | 62 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 866.00 | | | 450 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DL TOTAL (I) | 559 164.00 | | | 559 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 444.00 | | | 364 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 177.00 | | | 217 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
EA Autres dettes | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 433.00 | | | 938 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 598.00 | | | 1 497 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 704.00 | | | 585 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 398.00 | 159 906.00 | | 227 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 120.00 | 7 750.00 | | 55 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 721.00 | 366 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 721.00 | 285 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 040.00 | 151 958.00 | | 154 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | 198.00 | | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 231.00 | 52 765.00 | 16.00 | 86 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 814.00 | 14 864.00 | | 26 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 493.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 646.00 | 37 408.00 | 16.00 | 56 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 177.00 | 217 177.00 | | 217 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 397.00 | 154 397.00 | | 154 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 433 849.00 | 433 849.00 | | 433 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 444.00 | 15 842.00 | 348 602.00 | 364 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 317.00 | | | -20 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 227.00 | 330 227.00 | | 330 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 125.00 | 888 033.00 | 8 091.00 | 896 125.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 306.00 | 585 704.00 | 348 602.00 | 934 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
ST Autres comptes | 464 876.00 | | | 464 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
YT Sous‐traitance | 163 521.00 | | | 163 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 872.00 | | | 851 872.00 |