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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 368.00 | 93 581.00 | 17 787.00 | 111 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 36 419.00 | 38 746.00 | 75 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 133.00 | 130 000.00 | 59 132.00 | 189 133.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 412.00 | 130 000.00 | 136 412.00 | 266 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 17 183.00 | 105 345.00 | | 17 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 880.00 | -88 162.00 | | -53 880.00 |
DL TOTAL (I) | -36 533.00 | 17 348.00 | | -36 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346.00 | 23 660.00 | | 15 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 454.00 | 148 503.00 | | 135 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 995.00 | 15 843.00 | | 16 995.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 9 720.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 945.00 | 197 890.00 | | 172 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 412.00 | 215 238.00 | | 136 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 610.00 | 177 500.00 | | 157 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 980.00 | | 319 980.00 | 319 980.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 980.00 | | 319 980.00 | 319 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 969.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 13 779.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 13 779.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 512.00 | 27 107.00 | | 43 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512.00 | 74 183.00 | | 43 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | -60 404.00 | | -3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 165.00 | 705 745.00 | | 433 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 045.00 | 793 907.00 | | 487 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 880.00 | -88 162.00 | | -53 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 832.00 | | 4 718.00 | 240 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 417.00 | 189 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 917.00 | 186 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 732.00 | | 4 718.00 | 231 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 936.00 | 24 969.00 | 12 905.00 | 117 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 936.00 | 24 969.00 | 12 905.00 | 117 936.00 |