| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 368.00 | 25 400.00 | 13 969.00 | 39 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 718.00 | 27 357.00 | 22 361.00 | 49 718.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 349.00 | 4 671.00 | 90 678.00 | 95 349.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 556 805.00 | | 556 805.00 | 556 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 673.00 | 4 671.00 | 669 001.00 | 673 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 390.00 | 32 029.00 | 691 362.00 | 723 390.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 296 813.00 | 277 161.00 | | 296 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 404.00 | 29 652.00 | | 50 404.00 |
DL TOTAL (I) | 358 217.00 | 317 813.00 | | 358 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 595.00 | 39 210.00 | | 22 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 180.00 | 35 842.00 | | 55 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 11 026.00 | | 13 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 736.00 | 104 287.00 | | 173 736.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 2 474.00 | | 5 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 566.00 | 35 800.00 | | 61 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 145.00 | 228 638.00 | | 333 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 362.00 | 546 451.00 | | 691 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 289.00 | 228 638.00 | | 321 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 858.00 | 50 336.00 | 835 194.00 | 784 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 858.00 | 50 336.00 | 835 194.00 | 784 858.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 567.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 905.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 7 595.00 | | 15 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 749.00 | 750 260.00 | | 865 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 345.00 | 720 608.00 | | 815 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 404.00 | 29 652.00 | | 50 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 221.00 | | 7 128.00 | 44 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 49 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 39 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | | 6 793.00 | 34 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 056.00 | | 335.00 | 8 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 278.00 | 4 710.00 | 1 631.00 | 24 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 320.00 | 4 710.00 | 1 631.00 | 22 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 726.00 | | 14 054.00 | 18 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 726.00 | | 14 054.00 | 18 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 726.00 | | 14 054.00 | 18 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 3 600.00 | 10 800.00 | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 95 349.00 | 95 349.00 | | 95 349.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VI Groupe et associés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 259.00 | 111 868.00 | 2 392.00 | 114 259.00 |
VW T.V.A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 089.00 | 321 289.00 | 10 800.00 | 332 089.00 |