| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AN Terrains | 1 396 581.00 | | 1 396 581.00 | 1 396 581.00 |
AP Constructions | 4 907 432.00 | 4 052 389.00 | 855 043.00 | 4 907 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 579.00 | 1 142 579.00 | | 1 142 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135 131.00 | 2 690 277.00 | 444 854.00 | 3 135 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 375.00 | | 283 375.00 | 283 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 925 641.00 | 21 185 412.00 | 315 740 229.00 | 336 925 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 159.00 | 5 492.00 | 2 199 667.00 | 2 205 159.00 |
BZ Autres créances | 47 478 376.00 | 124 087.00 | 47 354 289.00 | 47 478 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 148 302.00 | 438 115.00 | 161 710 188.00 | 162 148 302.00 |
CF Disponibilités | 58 388 437.00 | | 58 388 437.00 | 58 388 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 325 790.00 | 567 694.00 | 269 758 096.00 | 270 325 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 251 431.00 | 21 753 106.00 | 585 498 325.00 | 607 251 431.00 |
CU Autres participations | 326 003 422.00 | 13 275 928.00 | 312 727 494.00 | 326 003 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 069 438.00 | 432 189 438.00 | | 434 069 438.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 563.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 452.00 | 1 879 952.00 | | 1 091 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 431.00 | 55 992.00 | | 52 431.00 |
DL TOTAL (I) | 490 213 837.00 | 489 125 947.00 | | 490 213 837.00 |
DP Provisions pour risques | 192 913.00 | 192 913.00 | | 192 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 913.00 | 192 913.00 | | 192 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 457.00 | 58 722.00 | | 60 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 939 918.00 | 76 583 076.00 | | 87 939 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 738.00 | 1 115 981.00 | | 1 100 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507 860.00 | 1 179 221.00 | | 5 507 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 628.00 | 53 941.00 | | 20 628.00 |
EA Autres dettes | 461 973.00 | 627 420.00 | | 461 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 091 575.00 | 79 618 386.00 | | 95 091 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 498 325.00 | 568 937 245.00 | | 585 498 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839 229.00 | 31 452.00 | 4 870 681.00 | 4 839 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 229.00 | 31 452.00 | 4 870 681.00 | 4 839 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 337 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 957 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | 26 537.00 | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | 26 537.00 | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | 1 099.00 | | 3 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 704.00 | 119 000.00 | | 127 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 777.00 | 1 904 129.00 | | 336 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 585.00 | 18 992 134.00 | | 8 685 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 133.00 | 17 112 182.00 | | 7 594 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 452.00 | 1 879 952.00 | | 1 091 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 607 812.00 | | 580 155.00 | 336 607 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 286 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 326.00 | | 336 925 641.00 | 262 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 326.00 | | 10 614 604.00 | 262 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 307 177.00 | | 569 753.00 | 10 307 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 276 396.00 | | 10 402.00 | 326 276 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776 121.00 | 133 363.00 | | 7 776 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 881.00 | 133 363.00 | | 7 751 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 913.00 | | | 192 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 492.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 461 607.00 | | 899 405.00 | 1 461 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 218 042.00 | 1 524 985.00 | 899 405.00 | 13 218 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 410 955.00 | 1 524 985.00 | 899 405.00 | 13 410 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 524 985.00 | 899 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 941.00 | 319 941.00 | | 319 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 738.00 | 1 100 738.00 | | 1 100 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 415.00 | 255 415.00 | | 255 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 182.00 | 197 182.00 | | 197 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687 311.00 | 4 687 311.00 | | 4 687 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 973.00 | 461 973.00 | | 461 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 375.00 | | 283 375.00 | 283 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 568.00 | 2 198 568.00 | | 2 198 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VC Groupe et associés | 47 335 391.00 | 47 335 391.00 | | 47 335 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VI Groupe et associés | 87 476 811.00 | 87 476 811.00 | | 87 476 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 072 093.00 | 49 788 718.00 | 283 375.00 | 50 072 093.00 |
VW T.V.A. | 290 837.00 | 290 837.00 | | 290 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 948 409.00 | 94 948 409.00 | | 94 948 409.00 |