| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 901.00 | 49.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 829.00 | 7 371.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 3 610 536.00 | 1 180 951.00 | 2 429 586.00 | 3 610 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 859.00 | 78 319.00 | 70 541.00 | 148 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 686.00 | 368 047.00 | 564 638.00 | 932 686.00 |
AX Avances et acomptes | -12 932.00 | | -12 932.00 | -12 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 402 895.00 | 1 631 047.00 | 10 771 848.00 | 12 402 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BZ Autres créances | 1 269 259.00 | | 1 269 259.00 | 1 269 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527 800.00 | 5 951.00 | 2 521 849.00 | 2 527 800.00 |
CF Disponibilités | 1 933 824.00 | | 1 933 824.00 | 1 933 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 643.00 | 5 951.00 | 5 749 692.00 | 5 755 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 158 538.00 | 1 636 998.00 | 16 521 540.00 | 18 158 538.00 |
CU Autres participations | 7 399 485.00 | | 7 399 485.00 | 7 399 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 700.00 | 333 300.00 | | 359 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 814.00 | 144 214.00 | | 1 357 814.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
DG Autres réserves | 7 038 729.00 | 7 554 984.00 | | 7 038 729.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 50.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 357.00 | 115 349.00 | | -356 357.00 |
DL TOTAL (I) | 8 458 886.00 | 8 206 793.00 | | 8 458 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 222.00 | 662 726.00 | | 2 067 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218 406.00 | 993.00 | | 5 218 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 145.00 | 28 560.00 | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | 159 965.00 | | 98 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 010.00 | 199 095.00 | | 108 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 746.00 | 44 331.00 | | 556 746.00 |
EA Autres dettes | | 19 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 062 654.00 | 1 115 546.00 | | 8 062 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521 540.00 | 9 322 344.00 | | 16 521 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 292 133.00 | 521 731.00 | | 6 292 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 027.00 | | 267 027.00 | 267 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 027.00 | | 267 027.00 | 267 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | -77 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 37 040.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 702.00 | 37 040.00 | | 590 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 021.00 | | | 453 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 134.00 | | | 453 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 569.00 | 37 040.00 | | 137 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 625.00 | 114 625.00 | | -114 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 378.00 | 2 126 584.00 | | 1 286 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 735.00 | 2 011 235.00 | | 1 642 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 357.00 | 115 349.00 | | -356 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 018.00 | | 11 158 430.00 | 4 900 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 011.00 | 400 000.00 | 7 400 075.00 | 292 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 163 381.00 | 1 492 172.00 | 12 402 895.00 | 2 163 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 370.00 | 1 092 172.00 | 4 679 149.00 | 1 871 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 470.00 | | 8 200.00 | 315 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 946.00 | | 3 630 745.00 | 4 011 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 601.00 | | 7 519 485.00 | 572 601.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -12 932.00 | | | -12 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 088.00 | 390 109.00 | 1 039 151.00 | 2 280 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 813.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 170.00 | 388 297.00 | 1 039 151.00 | 2 278 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 140.00 | 5 951.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | 5 951.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | 5 951.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
UG ‐ Financières | | 5 951.00 | 5 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 746.00 | 556 746.00 | | 556 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VB T. V. A. | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 570.00 | 290 049.00 | 917 167.00 | 2 060 570.00 |
VI Groupe et associés | 5 218 406.00 | 5 218 406.00 | | 5 218 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536 105.00 | | | 1 536 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |
VP Divers | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 045.00 | 951 045.00 | | 951 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 873.00 | 1 291 283.00 | 590.00 | 1 291 873.00 |
VW T.V.A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 048 509.00 | 6 277 988.00 | 917 167.00 | 8 048 509.00 |