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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 109.00 | 159 859.00 | 17 250.00 | 177 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 770.00 | 209 272.00 | 33 498.00 | 242 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 879.00 | 369 131.00 | 182 748.00 | 551 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BZ Autres créances | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CF Disponibilités | 254 270.00 | | 254 270.00 | 254 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 168.00 | | 330 168.00 | 330 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 046.00 | 369 131.00 | 512 915.00 | 882 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 132 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | 937.00 | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 372.00 | 75 183.00 | | 54 372.00 |
DL TOTAL (I) | 306 697.00 | 252 325.00 | | 306 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 377.00 | 103 806.00 | | 105 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 698.00 | 15 000.00 | | 13 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 246.00 | | 43 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | 67 296.00 | | 43 275.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 218.00 | 229 380.00 | | 206 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 915.00 | 481 705.00 | | 512 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 676.00 | 143 417.00 | | 136 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 393.00 | | 1 019 393.00 | 1 019 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 393.00 | | 1 019 393.00 | 1 019 393.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 078.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 20 679.00 | | 14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 419.00 | 1 014 945.00 | | 1 019 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 048.00 | 939 763.00 | | 965 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 372.00 | 75 183.00 | | 54 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 333.00 | 2 326.00 | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 781.00 | | 32 097.00 | 519 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 781.00 | | 32 097.00 | 389 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 053.00 | 20 078.00 | | 349 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 053.00 | 20 078.00 | | 349 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 400.00 | 22 784.00 | 69 616.00 | 92 400.00 |
VI Groupe et associés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 292.00 | 136 676.00 | 69 616.00 | 206 292.00 |