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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 16 354.00 | 616.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 981.00 | 113 666.00 | 130 315.00 | 243 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 930.00 | 130 020.00 | 1 471 909.00 | 1 601 930.00 |
BT Marchandises | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CF Disponibilités | 299 708.00 | | 299 708.00 | 299 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 412.00 | | 571 412.00 | 571 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 342.00 | 130 020.00 | 2 043 322.00 | 2 173 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 510.00 | 300 641.00 | | 372 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 206.00 | 71 869.00 | | 98 206.00 |
DL TOTAL (I) | 910 716.00 | 812 510.00 | | 910 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 530.00 | 803 389.00 | | 671 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 816.00 | 315 061.00 | | 334 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 71 749.00 | | 85 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 357.00 | 20 212.00 | | 35 357.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 160.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 605.00 | 1 210 573.00 | | 1 132 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 322.00 | 2 023 083.00 | | 2 043 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 976.00 | 1 210 573.00 | | 594 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 816.00 | | | 334 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 384.00 | | 1 545.00 | 1 600 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 406.00 | | 1 545.00 | 259 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 661.00 | 31 359.00 | | 98 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 661.00 | 31 359.00 | | 98 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 530.00 | 133 901.00 | 537 628.00 | 671 530.00 |
VI Groupe et associés | 334 816.00 | 334 816.00 | | 334 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 605.00 | 594 976.00 | 537 628.00 | 1 132 605.00 |