| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 215.00 | | 1 331 215.00 | 1 331 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 118.00 | 265 401.00 | 73 717.00 | 339 118.00 |
AN Terrains | 670 974.00 | | 670 974.00 | 670 974.00 |
AP Constructions | 11 892 973.00 | 9 172 497.00 | 2 720 476.00 | 11 892 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 227.00 | 4 905 165.00 | 319 062.00 | 5 224 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 862.00 | 1 325 646.00 | 337 216.00 | 1 662 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 233 903.00 | | 233 903.00 | 233 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 423 295.00 | 15 668 709.00 | 5 754 586.00 | 21 423 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633 130.00 | 54 266.00 | 6 578 863.00 | 6 633 130.00 |
BZ Autres créances | 13 900 826.00 | 16 835.00 | 13 883 991.00 | 13 900 826.00 |
CF Disponibilités | 296 766.00 | | 296 766.00 | 296 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 389 398.00 | 71 101.00 | 21 318 296.00 | 21 389 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 812 692.00 | 15 739 810.00 | 27 072 882.00 | 42 812 692.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 600.00 | 587 600.00 | | 587 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 846 295.00 | 9 833 717.00 | | 9 846 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 782.00 | 1 360 168.00 | | 2 184 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 093.00 | 127 372.00 | | 112 093.00 |
DL TOTAL (I) | 13 030 771.00 | 12 208 857.00 | | 13 030 771.00 |
DP Provisions pour risques | 140 348.00 | 33 792.00 | | 140 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 123 118.00 | 1 017 740.00 | | 1 123 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 466.00 | 1 051 532.00 | | 1 263 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 000.00 | 302 778.00 | | 244 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 238.00 | 1 299 384.00 | | 1 342 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542 568.00 | 718 461.00 | | 7 542 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 801.00 | 1 222 458.00 | | 1 346 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 436.00 | 1 430 862.00 | | 1 639 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 058.00 | | |
EA Autres dettes | 599 039.00 | 726 883.00 | | 599 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 778 645.00 | 5 708 883.00 | | 12 778 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 072 882.00 | 18 969 272.00 | | 27 072 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 610 151.00 | | 16 610 151.00 | 16 610 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 610 151.00 | | 16 610 151.00 | 16 610 151.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 839 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 212 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213 208.00 | |
GE Autres charges | | | 64 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 420 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 016.00 | 20 779.00 | | 22 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469.00 | 20 779.00 | | 59 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 547.00 | 20 779.00 | | 41 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 262.00 | 153 348.00 | | 350 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 407.00 | 533 369.00 | | 930 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 920 839.00 | 18 181 679.00 | | 18 920 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 736 057.00 | 16 821 511.00 | | 16 736 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 782.00 | 1 360 168.00 | | 2 184 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 085 840.00 | | 340 892.00 | 21 085 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 21 423 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 19 451 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 111.00 | | 56 221.00 | 1 614 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 192 728.00 | | 261 744.00 | 19 192 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 001.00 | | 22 926.00 | 279 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 207 304.00 | 461 919.00 | 515.00 | 15 207 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 968.00 | 18 433.00 | | 246 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 960 336.00 | 443 486.00 | 515.00 | 14 960 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 532.00 | 1 213 208.00 | 1 001 274.00 | 1 051 532.00 |
6T Sur comptes clients | 44 795.00 | 54 266.00 | 44 795.00 | 44 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 795.00 | 71 101.00 | 44 795.00 | 44 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 327.00 | 1 284 309.00 | 1 046 069.00 | 1 096 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 238.00 | 647 398.00 | 694 840.00 | 1 342 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 801.00 | 1 346 801.00 | | 1 346 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 122.00 | 937 122.00 | | 937 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 515.00 | 532 515.00 | | 532 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 599.00 | 954 599.00 | | 954 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
UP Prêts | 233 903.00 | | 233 903.00 | 233 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 633 130.00 | 6 633 130.00 | | 6 633 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VC Groupe et associés | 12 856 235.00 | 12 856 235.00 | | 12 856 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 000.00 | 47 758.00 | 196 242.00 | 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 150.00 | | | 272 150.00 |
VP Divers | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 324.00 | 153 324.00 | | 153 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 706.00 | 741 706.00 | | 741 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939 280.00 | 20 639 532.00 | 299 748.00 | 20 939 280.00 |
VW T.V.A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 621.00 | 4 915 539.00 | 891 082.00 | 5 806 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 169.00 | | 171.00 |