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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
AH Fonds commercial | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 515.00 | 119 271.00 | 2 244.00 | 121 515.00 |
AN Terrains | 3 549 560.00 | 203 694.00 | 3 345 865.00 | 3 549 560.00 |
AP Constructions | 89 656 797.00 | 52 223 959.00 | 37 432 839.00 | 89 656 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 328 172.00 | 75 373 900.00 | 53 954 272.00 | 129 328 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 447 093.00 | 7 838 105.00 | 1 608 988.00 | 9 447 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 770 848.00 | | 10 770 848.00 | 10 770 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BF Prêts | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732 435.00 | 9 887.00 | 8 722 548.00 | 8 732 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 328 174.00 | 136 075 766.00 | 389 252 408.00 | 525 328 174.00 |
BT Marchandises | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 964.00 | 18 870.00 | 5 377 094.00 | 5 395 964.00 |
BZ Autres créances | 135 192 479.00 | | 135 192 479.00 | 135 192 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 9 312 014.00 | | 9 312 014.00 | 9 312 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 199.00 | | 396 199.00 | 396 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 365 768.00 | 18 870.00 | 150 346 898.00 | 150 365 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 693 942.00 | 136 094 636.00 | 539 599 306.00 | 675 693 942.00 |
CU Autres participations | 273 290 220.00 | | 273 290 220.00 | 273 290 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 578 125.00 | 8 578 125.00 | | 8 578 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 647 932.00 | 245 647 932.00 | | 245 647 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 857 813.00 | 772 031.00 | | 857 813.00 |
DG Autres réserves | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DH Report à nouveau | 43 040.00 | -12 906 467.00 | | 43 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473 312.00 | 21 866 539.00 | | 19 473 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 405.00 | 87 973.00 | | 77 405.00 |
DK Provisions réglementées | 3 126 419.00 | 3 251 364.00 | | 3 126 419.00 |
DL TOTAL (I) | 277 814 208.00 | 267 307 660.00 | | 277 814 208.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 1 048 232.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 473.00 | 143 764.00 | | 554 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 473.00 | 1 191 996.00 | | 654 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 564 387.00 | 142 069 300.00 | | 151 564 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 724.00 | 105 065.00 | | 99 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 988.00 | 3 738 012.00 | | 4 121 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 702.00 | 3 091 152.00 | | 2 860 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918 007.00 | 4 139 939.00 | | 1 918 007.00 |
EA Autres dettes | 100 388 890.00 | 100 385 709.00 | | 100 388 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 953 699.00 | 253 529 176.00 | | 260 953 699.00 |
ED (V) | 176 927.00 | 231 993.00 | | 176 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 599 306.00 | 522 260 825.00 | | 539 599 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 869 982.00 | | 51 869 982.00 | 51 869 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 869 982.00 | | 51 869 982.00 | 51 869 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 484 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 424 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 037 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 962 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 361 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 132 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 501 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 402 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 365 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 810.00 | 24 367.00 | | 10 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 635.00 | 270 276.00 | | 218 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 445.00 | 294 643.00 | | 229 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 263.00 | 970.00 | | 21 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 461.00 | 89 502.00 | | 88 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 723.00 | 116 800.00 | | 109 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 722.00 | 177 843.00 | | 119 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011 593.00 | 4 729 591.00 | | 4 011 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 731 476.00 | 66 955 419.00 | | 65 731 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 258 164.00 | 45 088 881.00 | | 46 258 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 473 312.00 | 21 866 539.00 | | 19 473 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 048 583.00 | | 53 336 473.00 | 494 048 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 282 060 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 056 881.00 | 525 328 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 055 703.00 | 242 752 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 897.00 | | | 514 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 699 005.00 | | 37 109 168.00 | 227 699 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 834 681.00 | | 16 227 305.00 | 265 834 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 063 452.00 | 8 006 658.00 | 16 783.00 | 128 063 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 890.00 | 5 331.00 | | 420 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 642 562.00 | 8 001 327.00 | 16 783.00 | 127 642 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 995.00 | 514 658.00 | 1 052 181.00 | 1 191 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 988.00 | 4 121 988.00 | | 4 121 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 570.00 | 1 579 570.00 | | 1 579 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 001.00 | 1 017 001.00 | | 1 017 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918 007.00 | 1 918 007.00 | | 1 918 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 171.00 | 3 361 171.00 | | 3 361 171.00 |
UP Prêts | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732 435.00 | 8 732 435.00 | | 8 732 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395 964.00 | 5 395 964.00 | | 5 395 964.00 |
VC Groupe et associés | 133 052 917.00 | 133 052 917.00 | | 133 052 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 500 000.00 | 46 500 000.00 | 95 000 000.00 | 151 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 027 720.00 | 97 027 720.00 | | 97 027 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500 000.00 | | | 46 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 000 000.00 | | | 37 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558 383.00 | 1 558 383.00 | | 1 558 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 199.00 | 396 199.00 | | 396 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 744 341.00 | 149 744 341.00 | 8.00 | 149 744 341.00 |
VW T.V.A. | 166 558.00 | 166 558.00 | | 166 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 953 698.00 | 155 953 698.00 | 95 000 000.00 | 260 953 698.00 |