| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 5 749.00 | 24 340.00 | 30 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 617.00 | 20 441.00 | 12 176.00 | 32 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 770.00 | 184 682.00 | 273 087.00 | 457 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 128.00 | 216 322.00 | 339 806.00 | 556 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 417.00 | 3 850.00 | 252 567.00 | 256 417.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 781.00 | 3 850.00 | 395 931.00 | 399 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 909.00 | 220 172.00 | 735 737.00 | 955 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 684.00 | 172 684.00 | | 172 684.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
DH Report à nouveau | -355 134.00 | -358 277.00 | | -355 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 633.00 | 3 143.00 | | 42 633.00 |
DL TOTAL (I) | 61 892.00 | 19 259.00 | | 61 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 160.00 | 54 226.00 | | 98 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 326.00 | 260.00 | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 045.00 | 96 077.00 | | 90 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 149.00 | 170 559.00 | | 168 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 766.00 | | |
EA Autres dettes | 17 934.00 | 41 703.00 | | 17 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 845.00 | 640 821.00 | | 673 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 737.00 | 660 080.00 | | 735 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 973.00 | | 170 790.00 | 423 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 12 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 635.00 | 556 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 035.00 | 490 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | 30 088.00 | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 922.00 | | 140 500.00 | 385 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | 202.00 | 14 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 067.00 | 55 692.00 | 15 437.00 | 176 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 5 749.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 617.00 | 49 944.00 | 15 437.00 | 170 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 256 417.00 | 256 417.00 | | 256 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 486.00 | 44 389.00 | 53 096.00 | 97 486.00 |
VI Groupe et associés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 727.00 | 284 040.00 | 11 687.00 | 295 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 845.00 | 620 749.00 | 53 096.00 | 673 845.00 |