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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 325.00 | 77 823.00 | 25 503.00 | 103 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 875.00 | 77 823.00 | 52 053.00 | 129 875.00 |
060 Stock marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
084 Disponibilités | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
110 Total général Actif | 195 844.00 | 77 823.00 | 118 021.00 | 195 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 015.00 | 236 282.00 | | 167 015.00 |
230 Autres produits | 15 274.00 | 7 677.00 | | 15 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 289.00 | 243 959.00 | | 182 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 961.00 | 73 491.00 | | 64 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 587.00 | 5 939.00 | | -2 587.00 |
242 Autres charges externes. | 42 287.00 | 52 417.00 | | 42 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 3 861.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 737.00 | 57 744.00 | | 55 737.00 |
252 Charges sociales | 3 896.00 | 4 254.00 | | 3 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 526.00 | 9 139.00 | | 14 526.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 319.00 | 206 844.00 | | 180 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 970.00 | 37 115.00 | | 1 970.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 343.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 405.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 963.00 | 31 439.00 | | 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 848.00 | | | 8 848.00 |