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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 425.00 | | 369 425.00 | 369 425.00 |
BZ Autres créances | 293 699.00 | | 293 699.00 | 293 699.00 |
CF Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 751.00 | | 311 751.00 | 311 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 176.00 | | 681 176.00 | 681 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 699.00 | | | 293 699.00 |
CU Autres participations | 369 425.00 | | 369 425.00 | 369 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 397 071.00 | 304 475.00 | | 397 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 726.00 | 92 596.00 | | 98 726.00 |
DL TOTAL (I) | 501 297.00 | 402 571.00 | | 501 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 805.00 | 162 699.00 | | 165 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 2 860.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 879.00 | 165 559.00 | | 179 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 176.00 | 568 130.00 | | 681 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 074.00 | 2 860.00 | | 14 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | -2 490.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 712.00 | 101 264.00 | | 102 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986.00 | 8 668.00 | | 3 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 726.00 | 92 596.00 | | 98 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 425.00 | | | 369 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 425.00 | | | 369 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VC Groupe et associés | 293 699.00 | | 293 699.00 | 293 699.00 |
VI Groupe et associés | 165 805.00 | | 165 805.00 | 165 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 699.00 | | 293 699.00 | 293 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 879.00 | 14 074.00 | 165 805.00 | 179 879.00 |