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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 012.00 | 12 412.00 | 67 600.00 | 80 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
084 Disponibilités | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
110 Total général Actif | 156 616.00 | 12 412.00 | 144 204.00 | 156 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 488.00 | 138 201.00 | | 122 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 865.00 | 1 310.00 | | 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
230 Autres produits | 2 197.00 | 3 004.00 | | 2 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 651.00 | 142 515.00 | | 137 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 518.00 | 63 468.00 | | 53 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | -2 395.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 30 136.00 | 33 246.00 | | 30 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 188.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 971.00 | 33 236.00 | | 26 971.00 |
252 Charges sociales | 229.00 | 497.00 | | 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 195.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 792.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 000.00 | 130 227.00 | | 114 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 651.00 | 12 288.00 | | 23 651.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 328.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 586.00 | 6 000.00 | | 3 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 894.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 824.00 | 5 066.00 | | 18 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |