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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 070.00 | 1.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 788.00 | 77 269.00 | 144 519.00 | 221 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 141.00 | 79 339.00 | 253 802.00 | 333 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431 288.00 | | 4 431 288.00 | 4 431 288.00 |
BZ Autres créances | 5 668 743.00 | | 5 668 743.00 | 5 668 743.00 |
CF Disponibilités | 766 575.00 | | 766 575.00 | 766 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 303 925.00 | | 11 303 925.00 | 11 303 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 066.00 | 79 339.00 | 11 557 727.00 | 11 637 066.00 |
CU Autres participations | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 520.00 | 760.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | | 2 812 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 952.00 | 1 288 577.00 | | 2 279 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 142.00 | 4 132 372.00 | | 2 327 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 271.00 | | | 1 505 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198 789.00 | 3 575 158.00 | | 5 198 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 258.00 | 644 823.00 | | 1 192 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 626.00 | 460 279.00 | | 1 325 626.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 4 409.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 585.00 | 4 684 669.00 | | 9 230 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 727.00 | 8 817 041.00 | | 11 557 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 230 585.00 | 4 634 669.00 | | 9 230 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FG Production vendue services | 5 296 317.00 | | 5 296 317.00 | 5 296 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 317.00 | | 5 576 317.00 | 5 576 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GE Autres charges | | | 570 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | 1 920.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 1 920.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -1 920.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 037.00 | 468 189.00 | | 880 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 755.00 | 4 437 985.00 | | 7 331 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 803.00 | 3 149 407.00 | | 5 051 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 952.00 | 1 288 577.00 | | 2 279 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 519.00 | | 205 792.00 | 132 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 734.00 | | 115 054.00 | 106 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | | 90 737.00 | 23 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 023.00 | 25 317.00 | | 54 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 953.00 | 25 317.00 | | 51 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 258.00 | 1 192 258.00 | | 1 192 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 993.00 | 439 993.00 | | 439 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 431 288.00 | 4 431 288.00 | | 4 431 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 237 546.00 | 4 237 546.00 | | 4 237 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 271.00 | 1 505 271.00 | | 1 505 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 198 789.00 | 5 198 789.00 | | 5 198 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 351.00 | 1 246 351.00 | | 1 246 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246 650.00 | 10 162 350.00 | 84 300.00 | 10 246 650.00 |
VW T.V.A. | 728 610.00 | 728 610.00 | | 728 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 585.00 | 9 230 585.00 | | 9 230 585.00 |