| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AN Terrains | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 261.00 | 32 470.00 | 21 791.00 | 54 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 052.00 | 56 983.00 | 1 121 069.00 | 1 178 052.00 |
BT Marchandises | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 440 000.00 | | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 |
CF Disponibilités | 805 988.00 | | 805 988.00 | 805 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 789.00 | | 6 486 789.00 | 6 486 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 841.00 | 56 983.00 | 7 607 857.00 | 7 664 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 1 025 403.00 | 24 513.00 | 1 000 890.00 | 1 025 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 339 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 019.00 | 32 637.00 | | 46 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 635.00 | 3 684.00 | | 4 635.00 |
DG Autres réserves | 148 732.00 | 556 410.00 | | 148 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984 512.00 | 267 656.00 | | 4 984 512.00 |
DL TOTAL (I) | 7 183 898.00 | 2 199 386.00 | | 7 183 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 547.00 | 387 464.00 | | 199 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 162.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 091.00 | 59 148.00 | | 216 091.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 959.00 | 495 334.00 | | 423 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 857.00 | 2 694 720.00 | | 7 607 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 159.00 | 296 136.00 | | 418 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 340 263.00 | | 340 263.00 | 340 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 471.00 | | 340 471.00 | 340 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520 000.00 | | | 5 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520 000.00 | | | 5 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 068.00 | 62.00 | | 794 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 226.00 | 62.00 | | 794 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725 774.00 | -62.00 | | 4 725 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 051.00 | 35 711.00 | | 185 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 137.00 | 563 931.00 | | 6 273 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 625.00 | 296 276.00 | | 1 288 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984 512.00 | 267 656.00 | | 4 984 512.00 |