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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 400.00 | 13 930.00 | 2 661 470.00 | 2 675 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 178 683.00 | | 178 683.00 | 178 683.00 |
CF Disponibilités | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 216.00 | | 214 216.00 | 214 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 616.00 | 13 930.00 | 2 875 686.00 | 2 889 616.00 |
CU Autres participations | 2 675 400.00 | 13 930.00 | 2 661 470.00 | 2 675 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 180.00 | 2 811 180.00 | | 2 811 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
DH Report à nouveau | 1 200.00 | 45 304.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 396.00 | 12 895.00 | | 34 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 014.00 | 2 893 618.00 | | 2 871 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 9 971.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 1 351.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672.00 | 12 035.00 | | 4 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 686.00 | 2 905 653.00 | | 2 875 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672.00 | 12 035.00 | | 4 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 351.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 225 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604.00 | 212 105.00 | | 5 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 396.00 | 12 895.00 | | 34 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 400.00 | | | 2 675 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 400.00 | | | 2 675 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 178 683.00 | 178 683.00 | | 178 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |