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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AP Constructions | 278 509.00 | 177 217.00 | 101 292.00 | 278 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 673.00 | 193 256.00 | 102 417.00 | 295 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 644.00 | 193 256.00 | 106 389.00 | 299 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 428.00 | -121 695.00 | | -149 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 174.00 | -27 733.00 | | -29 174.00 |
DL TOTAL (I) | -170 602.00 | -141 428.00 | | -170 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 409.00 | 78 624.00 | | 26 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 449.00 | 185 885.00 | | 242 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 10 944.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 990.00 | 275 453.00 | | 276 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 389.00 | 134 025.00 | | 106 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 990.00 | 249 097.00 | | 276 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 128.00 | 8 475.00 | | 6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 276.00 | 44 658.00 | | 38 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 450.00 | 72 390.00 | | 67 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 174.00 | -27 733.00 | | -29 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 672.00 | | | 295 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 404.00 | 27 850.00 | | 165 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 115.00 | 27 850.00 | | 150 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 242 449.00 | 242 449.00 | | 242 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |