| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | 193 000.00 | 522 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 81 113.00 | 11 508.00 | 69 605.00 | 81 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 967.00 | 132 908.00 | 100 059.00 | 232 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 902.00 | 375 505.00 | 363 396.00 | 738 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 151.00 | 714 612.00 | 1 056 539.00 | 1 771 151.00 |
BT Marchandises | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 621.00 | 20 250.00 | 13 371.00 | 33 621.00 |
BZ Autres créances | 398 111.00 | 68 753.00 | 329 358.00 | 398 111.00 |
CF Disponibilités | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 907.00 | 89 003.00 | 396 904.00 | 485 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 058.00 | 803 615.00 | 1 453 443.00 | 2 257 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | -562 776.00 | -486 788.00 | | -562 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 184.00 | -75 988.00 | | -607 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 707.00 | -549 523.00 | | -1 156 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 635.00 | 580 989.00 | | 444 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 390.00 | 698 279.00 | | 958 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 678.00 | 755 757.00 | | 733 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 745.00 | 149 493.00 | | 224 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 686.00 | | |
EA Autres dettes | 238 125.00 | 103 463.00 | | 238 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 576.00 | 15 943.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 150.00 | 2 309 611.00 | | 2 610 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 443.00 | 1 760 088.00 | | 1 453 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 037.00 | 1 655 225.00 | | 1 792 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 907.00 | | 931 907.00 | 931 907.00 |
FG Production vendue services | 856 329.00 | | 856 329.00 | 856 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 237.00 | | 1 788 237.00 | 1 788 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5 741.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 741.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | 4 839.00 | | 8 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 4 839.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 007.00 | 902.00 | | -8 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 940.00 | 2 247 216.00 | | 1 876 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 124.00 | 2 323 204.00 | | 2 484 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 184.00 | -75 988.00 | | -607 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 181.00 | | 26 970.00 | 1 744 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 691.00 | | | 716 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 012.00 | | 26 970.00 | 1 026 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 181.00 | 149 431.00 | | 372 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 491.00 | 149 431.00 | | 370 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 193 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 440.00 | 68 858.00 | 172 745.00 | 604 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 678.00 | 733 678.00 | | 733 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 125.00 | 238 125.00 | | 238 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VC Groupe et associés | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 635.00 | 162 104.00 | 222 531.00 | 444 635.00 |
VI Groupe et associés | 353 950.00 | 353 950.00 | | 353 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 520.00 | | | 437 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 293.00 | 237 293.00 | | 237 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 164.00 | 436 164.00 | | 436 164.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 150.00 | 1 792 037.00 | 395 276.00 | 2 610 150.00 |