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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 800.00 | 42 544.00 | 144 256.00 | 186 800.00 |
040 Immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 853.00 | 42 544.00 | 154 309.00 | 196 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 222.00 | 14 777.00 | 120 445.00 | 135 222.00 |
072 Créances – Autres | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
084 Disponibilités | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 790.00 | 14 777.00 | 208 013.00 | 222 790.00 |
110 Total général Actif | 419 643.00 | 57 321.00 | 362 322.00 | 419 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 357 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 468.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |