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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 375.00 | | 4 655 375.00 | 4 655 375.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 131.00 | | 4 682 131.00 | 4 682 131.00 |
CU Autres participations | 4 562 500.00 | | 4 562 500.00 | 4 562 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
DH Report à nouveau | -27 255.00 | -12 826.00 | | -27 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 407.00 | -14 429.00 | | -23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 26 131.00 | 49 537.00 | | 26 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 985.00 | 210.00 | | 4 652 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 1 486 932.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 760.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 625 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 656 000.00 | 4 114 902.00 | | 4 656 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 131.00 | 4 164 440.00 | | 4 682 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647.00 | 4 509.00 | | 6 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 053.00 | 18 938.00 | | 30 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 407.00 | -14 429.00 | | -23 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 875.00 | | 562 500.00 | 4 092 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 562 500.00 | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VC Groupe et associés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 652 985.00 | 4 652 985.00 | | 4 652 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 000.00 | 4 656 000.00 | | 4 656 000.00 |