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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 173.00 | | 4 528 173.00 | 4 528 173.00 |
BZ Autres créances | 1 607 051.00 | | 1 607 051.00 | 1 607 051.00 |
CF Disponibilités | 144 429.00 | | 144 429.00 | 144 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 725.00 | | 1 751 725.00 | 1 751 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 899.00 | | 6 279 899.00 | 6 279 899.00 |
CU Autres participations | 4 528 173.00 | | 4 528 173.00 | 4 528 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 963.00 | 29 118.00 | | 43 963.00 |
DG Autres réserves | 690 260.00 | 453 205.00 | | 690 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 089.00 | 296 900.00 | | 281 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 312.00 | 5 099 223.00 | | 5 335 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 753.00 | 950 000.00 | | 891 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 768.00 | 36 569.00 | | 44 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 586.00 | 986 569.00 | | 944 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 899.00 | 6 085 792.00 | | 6 279 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 006.00 | 315 632.00 | | 335 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 917.00 | 18 732.00 | | 53 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 089.00 | 296 900.00 | | 281 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 753.00 | 64 070.00 | 261 904.00 | 891 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607 296.00 | 1 607 296.00 | | 1 607 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 296.00 | 1 607 296.00 | | 1 607 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 587.00 | 116 904.00 | 261 904.00 | 944 587.00 |