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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 556.00 | 11 382.00 | 7 174.00 | 18 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 380.00 | 29 496.00 | 52 884.00 | 82 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 405.00 | 115 920.00 | 556 486.00 | 672 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 041.00 | 156 798.00 | 618 244.00 | 775 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 724.00 | 4 845.00 | 338 879.00 | 343 724.00 |
BZ Autres créances | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CF Disponibilités | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 211.00 | 4 845.00 | 576 366.00 | 581 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 252.00 | 161 643.00 | 1 194 609.00 | 1 356 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 199.00 | 97 255.00 | | 108 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 101.00 | 40 944.00 | | 33 101.00 |
DL TOTAL (I) | 142 399.00 | 139 299.00 | | 142 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 289.00 | 19 677.00 | | 362 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 485.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 343.00 | 41 576.00 | | 306 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 221.00 | 33 032.00 | | 121 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 2 412.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 210.00 | 97 182.00 | | 1 052 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 609.00 | 236 481.00 | | 1 194 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 210.00 | 97 182.00 | | 1 052 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 168 136.00 | | 1 168 136.00 | 1 168 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 136.00 | | 1 168 136.00 | 1 168 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 680.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 546.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 546.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 2 134.00 | | -207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 7 732.00 | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 080.00 | 458 615.00 | | 1 174 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 979.00 | 417 671.00 | | 1 140 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 101.00 | 40 944.00 | | 33 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 293.00 | | 637 749.00 | 138 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 775 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | 1 900.00 | 16 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 937.00 | | 635 849.00 | 118 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 898.00 | 85 899.00 | | 70 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 4 861.00 | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 377.00 | 81 039.00 | | 64 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -150.00 | 4 995.00 | | -150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -150.00 | 4 995.00 | | -150.00 |
7C TOTAL GENERAL | -150.00 | 4 995.00 | | -150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 343.00 | 306 343.00 | | 306 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 337 478.00 | 337 478.00 | | 337 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 289.00 | 362 289.00 | | 362 289.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 242.00 | 410 242.00 | | 410 242.00 |
VW T.V.A. | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 210.00 | 1 052 210.00 | | 1 052 210.00 |