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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 242.00 | 987.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 419.00 | 3 281.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 929.00 | 661.00 | 189 268.00 | 189 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 902.00 | 661.00 | 226 241.00 | 226 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
EA Autres dettes | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 503.00 | | | 194 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 503.00 | | | 194 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
FG Production vendue services | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 107.00 | 92 107.00 | 40 000.00 | 132 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 503.00 | 154 503.00 | 40 000.00 | 194 503.00 |