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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 327.00 | 31 143.00 | 58 185.00 | 89 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 159.00 | 106 666.00 | 270 493.00 | 377 159.00 |
BF Prêts | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 891.00 | 137 809.00 | 350 082.00 | 487 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BZ Autres créances | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CF Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 976.00 | 137 809.00 | 507 167.00 | 644 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -334.00 | -406 999.00 | | -334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 380.00 | -168 335.00 | | -60 380.00 |
DL TOTAL (I) | 39 286.00 | -565 334.00 | | 39 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 83.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 797.00 | 985 772.00 | | 320 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 148.00 | 67 732.00 | | 46 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 983.00 | 53 853.00 | | 94 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 9 507.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 881.00 | 1 117 058.00 | | 467 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 167.00 | 551 724.00 | | 507 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 084.00 | 1 117 058.00 | | 147 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 647.00 | | 603 647.00 | 603 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 647.00 | | 603 647.00 | 603 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 796.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 9 798.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 9 798.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -9 798.00 | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 071.00 | 778 382.00 | | 703 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 451.00 | 946 717.00 | | 763 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 380.00 | -168 335.00 | | -60 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 369.00 | | 9 893.00 | 479 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 21 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 487 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 598.00 | | 5 888.00 | 460 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 770.00 | | 4 005.00 | 18 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 012.00 | 53 796.00 | | 84 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 012.00 | 53 796.00 | | 84 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UP Prêts | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
UX Autres créances clients | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 320 797.00 | | 320 797.00 | 320 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 912.00 | 138 577.00 | 18 335.00 | 156 912.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 881.00 | 147 084.00 | 320 797.00 | 467 881.00 |