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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 164.00 | 7 248.00 | 14 916.00 | 22 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 048.00 | 7 248.00 | 22 800.00 | 30 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
BZ Autres créances | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CF Disponibilités | 211 137.00 | | 211 137.00 | 211 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 576.00 | | 380 576.00 | 380 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 624.00 | 7 248.00 | 403 375.00 | 410 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 777.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 035.00 | 52 765.00 | | 53 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 153 492.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 125 524.00 | 269 035.00 | | 125 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 22 110.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 27 887.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 163.00 | 275 631.00 | | 73 163.00 |
EA Autres dettes | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 852.00 | 327 122.00 | | 277 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 375.00 | 596 156.00 | | 403 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 852.00 | 327 122.00 | | 277 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | 168.00 | | 7 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | 4 570.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 4 570.00 | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 666.00 | 169 438.00 | 5 228.00 | 174 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 852.00 | 277 852.00 | | 277 852.00 |