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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 133.00 | 111 683.00 | 165 450.00 | 277 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 176.00 | 111 683.00 | 6 367 493.00 | 6 479 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 466.00 | | 198 466.00 | 198 466.00 |
BZ Autres créances | 208 417.00 | | 208 417.00 | 208 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 100.00 | | 440 100.00 | 440 100.00 |
CF Disponibilités | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 981.00 | | 887 981.00 | 887 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 157.00 | 111 683.00 | 7 255 474.00 | 7 367 157.00 |
CU Autres participations | 6 160 043.00 | | 6 160 043.00 | 6 160 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 510 850.00 | | | 510 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 699.00 | | | 372 699.00 |
DL TOTAL (I) | 884 870.00 | | | 884 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357 226.00 | | | 3 357 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 202.00 | | | 1 284 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
EA Autres dettes | 1 518 627.00 | | | 1 518 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 605.00 | | | 6 370 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 474.00 | | | 7 255 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 359.00 | | | 3 326 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
FG Production vendue services | 1 181 246.00 | | 1 181 246.00 | 1 181 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 398.00 | | 1 218 398.00 | 1 218 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 519.00 | | | 1 666 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 820.00 | | | 1 293 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 699.00 | | | 372 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451 095.00 | | 61 081.00 | 6 451 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 6 479 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 277 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 052.00 | | 61 081.00 | 249 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 043.00 | | | 6 160 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 762.00 | 67 601.00 | 23 681.00 | 67 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 762.00 | 67 601.00 | 23 681.00 | 67 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 627.00 | 1 518 627.00 | | 1 518 627.00 |
UX Autres créances clients | 198 466.00 | 198 466.00 | | 198 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VC Groupe et associés | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357 226.00 | 312 981.00 | 3 044 245.00 | 3 357 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 202.00 | 1 284 202.00 | | 1 284 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 316.00 | 422 316.00 | | 422 316.00 |
VW T.V.A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 605.00 | 3 326 359.00 | 3 044 245.00 | 6 370 605.00 |