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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 2 783.00 | 603.00 | 3 386.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 416.00 | 2 783.00 | 13 633.00 | 16 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
084 Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
110 Total général Actif | 31 263.00 | 2 783.00 | 28 480.00 | 31 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 383.00 | 22 405.00 | | 87 383.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -4 850.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
230 Autres produits | | 7 878.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 130.00 | 25 433.00 | | 95 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 433.00 | 6 047.00 | | 42 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 800.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 085.00 | 24 679.00 | | 26 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
252 Charges sociales | 602.00 | | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 870.00 | 1 278.00 | | 870.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 928.00 | 32 804.00 | | 88 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 202.00 | -7 371.00 | | 6 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 300.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 374.00 | 149.00 | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 814.00 | -7 821.00 | | 6 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 627.00 | | | 11 627.00 |