| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 2 585.00 | 2 594.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 4 579.00 | 20 478.00 | 25 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 237.00 | 7 164.00 | 88 072.00 | 95 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
072 Créances – Autres | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
084 Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
110 Total général Actif | 130 583.00 | 7 164.00 | 123 418.00 | 130 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 701.00 | | | 224 701.00 |
230 Autres produits | 358.00 | | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 059.00 | | | 225 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
252 Charges sociales | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 967.00 | | | 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |