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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 443.00 | 61 459.00 | 449 984.00 | 511 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 988.00 | 343.00 | 23 645.00 | 23 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 884 428.00 | | 1 884 428.00 | 1 884 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 859.00 | 61 802.00 | 2 358 057.00 | 2 419 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 961.00 | 2 940.00 | 1 282 021.00 | 1 284 961.00 |
BZ Autres créances | 6 189 019.00 | | 6 189 019.00 | 6 189 019.00 |
CF Disponibilités | 1 050 661.00 | | 1 050 661.00 | 1 050 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 082.00 | 2 940.00 | 8 657 142.00 | 8 660 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 941.00 | 64 742.00 | 11 015 199.00 | 11 079 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 703.00 | | | -19 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 795.00 | -19 703.00 | | 93 795.00 |
DL TOTAL (I) | 124 092.00 | 30 297.00 | | 124 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 511.00 | 21 975.00 | | 774 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 827.00 | 109 110.00 | | 369 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 505.00 | 11 335.00 | | 375 505.00 |
EA Autres dettes | 1 326 272.00 | 333 833.00 | | 1 326 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 015 035.00 | 5 011 698.00 | | 8 015 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 891 107.00 | 5 487 950.00 | | 10 891 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 199.00 | 5 518 246.00 | | 11 015 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 509.00 | | 1 286 509.00 | 1 286 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 509.00 | | 1 286 509.00 | 1 286 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 456 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 63 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 382.00 | 158.00 | | 1 757 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 587.00 | 19 862.00 | | 1 663 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 795.00 | -19 703.00 | | 93 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335.00 | | 2 848 008.00 | 11 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 484.00 | 2 419 859.00 | | 439 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 484.00 | 2 419 859.00 | | 439 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | | 2 848 008.00 | 11 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 271.00 | 1 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 271.00 | 1 469.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 511.00 | 774 511.00 | | 774 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 505.00 | 375 505.00 | | 375 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 272.00 | 1 326 272.00 | | 1 326 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 015 035.00 | 8 015 035.00 | | 8 015 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 961.00 | 1 284 961.00 | | 1 284 961.00 |
VB T. V. A. | 233 257.00 | 233 257.00 | | 233 257.00 |
VC Groupe et associés | 5 950 158.00 | 5 950 158.00 | | 5 950 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527 731.00 | 7 527 731.00 | | 7 527 731.00 |
VW T.V.A. | 367 084.00 | 367 084.00 | | 367 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 891 107.00 | 10 891 107.00 | | 10 891 107.00 |