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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 920.00 | | 536 920.00 | 536 920.00 |
BZ Autres créances | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 915.00 | | 576 915.00 | 576 915.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 1 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 687.00 | | | -11 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | -11 687.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 520 061.00 | -10 687.00 | | 520 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 897.00 | 13 625.00 | | 48 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 13 930.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 46.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 853.00 | 27 601.00 | | 56 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 915.00 | 16 914.00 | | 576 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 853.00 | 27 601.00 | | 56 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 217.00 | 11 687.00 | | -1 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | -11 687.00 | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920.00 | | 536 000.00 | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VI Groupe et associés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |