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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 975.00 | 5 621.00 | 7 354.00 | 12 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 975.00 | 5 621.00 | 1 013 354.00 | 1 018 975.00 |
BN En cours de production de biens | 223 541.00 | | 223 541.00 | 223 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 984.00 | 13 623.00 | 316 361.00 | 329 984.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 627 386.00 | | 627 386.00 | 627 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 559.00 | 13 623.00 | 1 181 937.00 | 1 195 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 535.00 | 19 244.00 | 2 195 291.00 | 2 214 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 614.00 | | | 1 127 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 656.00 | | | 310 656.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 119.00 | | | 704 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 677.00 | | | 1 067 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 291.00 | | | 2 195 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 996.00 | | 1 073 996.00 | 1 073 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 996.00 | | 1 073 996.00 | 1 073 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 727.00 | | | 1 078 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 113.00 | | | 952 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 018 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 656.00 | 310 656.00 | | 310 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 119.00 | 704 119.00 | | 704 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 984.00 | 329 984.00 | | 329 984.00 |
VP Divers | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 632.00 | 344 632.00 | 6 000.00 | 350 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 677.00 | 1 067 677.00 | | 1 067 677.00 |