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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 726.00 | 94 751.00 | 157 975.00 | 252 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
BZ Autres créances | 2 471 837.00 | | 2 471 837.00 | 2 471 837.00 |
CF Disponibilités | 1 859 483.00 | | 1 859 483.00 | 1 859 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 653.00 | 341 358.00 | 4 489 295.00 | 4 830 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 009.00 | 341 358.00 | 4 491 650.00 | 4 833 009.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 100.00 | 1 925 100.00 | | 1 925 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
DH Report à nouveau | -95 712.00 | 15 326.00 | | -95 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 950.00 | -111 037.00 | | -30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 948.00 | 2 021 898.00 | | 1 990 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 391.00 | 98 277.00 | | 92 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 994.00 | 2 406 994.00 | | 2 406 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 702.00 | 2 506 588.00 | | 2 500 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 650.00 | 4 528 486.00 | | 4 491 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 702.00 | 2 506 588.00 | | 2 500 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603.00 | 101.00 | | 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 553.00 | 111 139.00 | | 31 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 950.00 | -111 037.00 | | -30 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
6T Sur comptes clients | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 358.00 | | | 341 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 358.00 | | | 341 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
VB T. V. A. | 2 378 610.00 | 2 378 610.00 | | 2 378 610.00 |
VC Groupe et associés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 444.00 | 2 718 444.00 | | 2 718 444.00 |
VW T.V.A. | 2 406 994.00 | 2 406 994.00 | | 2 406 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 702.00 | 2 500 702.00 | | 2 500 702.00 |